Как делать технический анализ Форекс | Банки и Финансы

Как делать технический анализ Форекс

Многие приходят на валютный рынок Форекс и начинают торговать наудачу или по зову шестого чувства. Этот подход является в корне неверным, более того, в него изначально заложено ваше поражение! Технический анализ представляет собой тщательное изучение динамики рынка на истории и прогноз поведения цены в дальнейшем.

Технический анализ строится на трёх константах:

1) В цену заложено всё. Какие бы макрополитические события или авантюры маркетмейкеров не влияли на рынок, они сразу отражаются на цене. На этом можно и нужно грамотно играть.

2) Движение цены не хаотично, но направленно: вверх, вниз или вбок. В таком случае мы говорим о тренде (восходящем или нисходящем) либо флэте.

Трендовый характер движения цены позволяет зарабатывать, заключая сделки по направлению. Вот потому главная цель любого трейдера — выявить зарождение тренда и встать по нему как можно раньше.

3) Паттерны. Паттерн это визуально определяемая фигура на графике, которая повторяется в схожих ситуациях из-за неизменной во все времена психологии участников рынка. Прелесть паттернов в том, что они могут успешно применяться не только на рынке Форекс, но и в торговле фьючерсами, опционами и т. д. Паттерны работают независимо от таймфреймов и торгуемых инструментов, что также говорит об их универсальности и эффективности.

Главные функции технического анализа, таким образом, это проанализировать движение цены, определить тренд, найти на графике соответствующий паттерн и с его помощью определить, куда будет двигаться цена. Иначе говоря, определить направление тренда. Для этого существуют следующие графические паттерны.

1) «Голова и плечи». Эта фигура образуется после продолжительного тренда и указывает на возможную смену направления. Данная фигура представляет собой три локальных максимума на графике, при этом средний максимум (голова) выше двух крайних (плеч), а третий должен быть выше первого. Такая модель применима к восходящему тренду. Линия, проведенная по впадинам (минимумам) фигуры, будет называться линией шеи. Её пробитие будет означать завершение формирования фигуры. Иногда бывает, что цена после пробития возвращается назад к линии шеи (коррекция), а потом уже идет вниз как полноценный новый тренд, направленный в противоположную от старого тренда сторону. Как выставлять цели для взятия прибыли при работе с обозначенным паттерном? Нужно измерить расстояние от вершины среднего пика (головы) до шеи, а потом отложить его от линии шеи в противоположном направлении, куда двинулась цена после пробития. Там take-profit, скорее всего, и будет взят.

Для нисходящего тренда картина будет обратной, а фигура называться — «Перевернутая голова и плечи».

2) «Двойная вершина». Данный паттерн также относится к числу разворотных. Два последовательных и равных пика образуют подобие буквы «M». Суть фигуры в том, что при восходящем тренде цена формирует первый максимум, уходит в коррекцию, но вторым максимумом не может превзойти уровень первого — это значит, быки выдохлись, на рынок пришли медведи. Линия, проложенная через максимумы, будет линией сопротивления, а проложенная по уровню впадины и параллельная первой станет поддержкой.

Такова модель в идеале. Тем не менее, при сильном движении цены второй максимум может быть незначительно выше первого, а параллельные линии образовывать не горизонтальный, а направленный немного вверх или вниз (по направлению тренда) канал.

Фигура считается оформленной, когда цена либо пробивает уровень поддержки, либо возвращается к нему после небольшой коррекции и, оттолкнувшись, продолжает падение. Для тренда противоположной направленности та же схема действует симметрично и называется не «Двойная вершина», а «Двойное основание».

3) «Тройная вершина». Как следует из названия, перед нами паттерн, напоминающий «Двойную вершину», но с большим количеством пиков и с большим потенциалом на пробитие. Дело в том, что после образования второго пика цена пытается преодолеть уровень поддержки, но не может, образуется третий пик, после чего попытка повторяется. В третий раз цена по определению сильнее, чем во второй, пробитие осуществляется, затем следует уже знакомая нам коррекция (возврат к поддержке), и медведи окончательно побеждают быков.

Для тренда противоположной направленности модель будет называться не «Тройная вершина, а «Тройное дно». Помимо разворотных паттернов, существуют паттерны продолжения, или фигуры, по которым можно сделать вывод: после паузы в виде фигуры прежний тренд намерен продолжиться.

Выделяют несколько ключевых моделей продолжения, самая значимая из которых — это «Треугольник» (паттерн с рядом вариаций). Эта модель демонстрирует состояние неопределенности на рынке, когда силы покупателей и продавцов, на первый взгляд, равны. Для выявления модели нужно, чтобы соединяющая максимумы линия была горизонтальной, а линия, проведенная через минимумы, устремлена вверх. Такая модель треугольника называется «восходящий треугольник», а пробитие, как правило, происходит в направлении бычьего тренда.

«Нисходящий треугольник» бывает, когда после соединения локальных максимумов получается направленная вниз линия, а соединение минимумов дает горизонтальную линию. Пробой таких фигур обычно осуществляется в направлении вниз.

Третья и последняя вариация треугольника — модель «Симметричный треугольник». Линии, образованные уровнями поддержки и сопротивления, разнонаправлены и сходятся в одной точке. Пробой возможен в обе стороны, но обычно происходит по направлению предшествующего тренда.

Вход в рынок по любой из данных конфигураций возможен как по факту пробития, так и по завершении коррекции, когда цена протестирует линию пробоя. Стоит отметить, что в учебной биржевой литературе «Треугольник» иногда именуется «Вымпелом» или «Флагом».

Stop-loss рекомендуется ставить чуть дальше ближайшего максимума или минимума цены в момент, когда фигура оформилась и происходит вход в рынок. Take-profit разумно располагать либо на расстоянии, равном основанию треугольника, это и будет ближайшей целью; либо на расстоянии, равном «флагштоку» (так называют длину предшествующего тренда, на конце которого мы можем построить «Флаг»), что и будет дальней целью. Рекомендуется использовать комбинированный take-profit, одна часть которого закроется по достижении ближней цели, а другая — дальней, либо trailing stop.

Использование перечисленных приёмов технического анализа способно значительно улучшить результаты любой торговой системы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика